虛擬凈值為指針對(duì)私募/非公開資管產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“私募基金”）的一種估值方法，將價(jià)外收取的浮動(dòng)管理費(fèi)虛擬計(jì)算至價(jià)內(nèi)，旨在準(zhǔn)確反映私募基金公允價(jià)值。 一、采用虛擬凈值的理由 1....
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關(guān)于虛擬凈值的分析
虛擬凈值為指針對(duì)私募/非公開資管產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“私募基金”）的一種估值方法，將價(jià)外收取的浮動(dòng)管理費(fèi)虛擬計(jì)算至價(jià)內(nèi)，旨在準(zhǔn)確反映私募基金公允價(jià)值。 一、采用虛擬凈值的理由 1....