? ? ? 很多人寫交易技術(shù)方面的文章，是給新手看的，確實新人在最初接觸交易的時候，肯定是從技術(shù)分析入手的。然后經(jīng)過長時間的探索之后，會發(fā)現(xiàn)“然并卵”。交易的技術(shù)分析并不能解決所有問題，這個在學術(shù)界早有證明，究其原因，在于市場的有效性。市場總會自覺或不自覺的修復掉那些套利機會，即“穩(wěn)定”盈利的機會。

? ? ? 這個過程我認為是做交易的必經(jīng)之路，因為剛進入外匯市場的時候，每個人都會覺得自己牛X，別人做不到的，或許我會做到呢？只有經(jīng)歷過無數(shù)次的挫敗，可能才會認清現(xiàn)實，不信你你可以回頭看看過往經(jīng)歷，或者繼續(xù)去探索你的交易之道，通過程序化的手段，用最少的時間來證明：自己是錯的。

? ? ? 經(jīng)過不懈努力，卻得到了自己是錯的這樣一個結(jié)果，或許是一件很難接受的事情，然而事實就是這樣的。勇于面對，才會有成功的未來。

? ? ? 到底有沒有一種交易策略或者技術(shù)可以通吃一切行情呢？在我看來是沒有的。某種交易手法或策略只能保持一個短期的有效性，并不是放之四海而皆準的?？赡芤环N交易手法的有效期是5年，也可能是幾個月。

? ? ? 比如目前大大小小的資管公司最常用的手法，針對歐元這個品種，選擇純逆加模型。這種手法的話，從2015年至今是比較有效的，無非就是加倉間距和單量大小的區(qū)別，還算是比較容易賺錢的操作手法，但是如果你在2014年5月到2015年3月使用這種交易手法，將會“粉身碎骨”。

? ? ? 交易是一門關(guān)于概率的藝術(shù)，這句話是沒錯的，但是這種說法針對的是群體行為，而不是個體，對于個體而言，在我看來，大多數(shù)時候決定你能不能賺錢最關(guān)鍵的，不是概率，而是運氣 。

? ? ? 我們也研發(fā)了很多盈利能力很高的模型，歷史回測十年穩(wěn)定，回撤又很小的，以為找到了圣杯，但是其實有這么一個問題，“現(xiàn)在”就是用來創(chuàng)造、刷新歷史的，歷史有效并不能說明未來一定有效。根據(jù)“墨菲定律”，如果事情有變壞的可能，不管這種可能性多小，它總會發(fā)生，所以永遠不要相信一件事是極小概率發(fā)生，就不做任何預案或者應對措施。

? ? ? 好像我把交易這個東西講的有點悲觀了，其實對于個人或者資管公司來講，還是有辦法提高策略或者模型勝率的成分，降低運氣的成分的。比如目前大家在采用的：擇時，貨幣對分散等手法。但是從根本上講，還是在于交易的邏輯性。

? ? ? 一套邏輯嚴謹?shù)某绦蚧灰啄Ｐ?，能最大限度的?guī)避各種意外、突發(fā)情況，最大限度地代替人做出一些決策。我們此次推出的泰山EA就是具備邏輯嚴謹，又兼具人為監(jiān)控，最大范圍規(guī)避風險的產(chǎn)品。風雨同舟，我們一直在路上。