昨晚中鋼協(xié)發(fā)布了當(dāng)前鋼材期貨價(jià)格大幅上漲并非市場需求拉動或市場供給減少所致。當(dāng)時(shí)我對這個(gè)不以為然，因?yàn)槲覍τ阡撹F這個(gè)板塊也沒有什么提及，有一種深深的事不關(guān)己高高掛起的想法！

但是這顯得我還是不夠全面，一個(gè)中鋼協(xié)對于鋼價(jià)的評論直接導(dǎo)致了整個(gè)周期板塊的崩塌，再度給我好好的上了一課，我說過從15年股災(zāi)以來這兩三年市場給我的教育，超過了過去的七年市場給我的教育。完全不能忽視任何可能造成恐慌的信息。

我萬萬沒想到，有色會因?yàn)橹袖搮f(xié)的一句話而崩塌，這也說明了，市場里并沒有什么預(yù)測和神仙，所以說預(yù)測今天有色會跌成這樣的全是跳大神的，全是裝半仙的。

之前我講過任何投資的邏輯不過就是買入，持有，賣出。我也很清晰的將買入、持有、賣出有色的操作邏輯告訴大家了。

但是還是沒有想到大盤是這樣的走勢。不剖析原因了，主要講講我對于有色金屬現(xiàn)在的看法！

鋁的回調(diào)是必然這一點(diǎn)我本周初的時(shí)候就說過，漲的太快必然不好，會有回調(diào)，但是誰也不知道是什么時(shí)候。

銅的回調(diào)幅度的超出預(yù)期的。

從同期的數(shù)據(jù)來看，銅的期貨價(jià)格仍舊在高位，并沒有出現(xiàn)大幅度的回調(diào)！

以銅為例，LME銅價(jià)格在7月24日破6000美金的。上期的滬銅主力也是在7月24日破48000元每噸的。而同期江西銅業(yè)18.5元左右，同期云南銅業(yè)在14.5元附近。而現(xiàn)在LME銅價(jià)在6300美金上方，滬銅主力也在49500元上方，我只想說，股價(jià)反應(yīng)過度了！

按照我的持有邏輯，大宗商品價(jià)格沒有大動的情況下，我們就繼續(xù)持有。但是今天大宗商品價(jià)格并沒有大跌，而股市中完全是情緒效應(yīng)。導(dǎo)致的過度反應(yīng)。

要不然就是這多出來的1500塊每噸的利潤漲到狗肚子里去了！

再者從二季度公布的公募基金的持倉倉位來看，二季度公募基金對于資源股的配置僅僅只有2.13%，這對于公募整體倉位來說，簡直就是超低配，也就是說公募在二季度根本就不看好有色，我在五月份的時(shí)候也是說，周期性反轉(zhuǎn)主要是因?yàn)楣┙o缺口出現(xiàn)了，銅是因?yàn)榱T工導(dǎo)致的供給缺口，而鋁是因?yàn)楣┙o側(cè)改革減少產(chǎn)能導(dǎo)致的缺口。

今天這場暴跌之后，我想三季度公募基金對于礦產(chǎn)類的配置至少是配置在5%以上了，畢竟回調(diào)之后，鋁還算有很多的漲幅，銅的漲幅簡直就被洗的差不多了。

同時(shí)今天尾盤銅類好幾只個(gè)股都出現(xiàn)了跌停板附近大單吃貨的痕跡，我只能說吃相太丑了。

剛剛出爐的上市公司半年報(bào)業(yè)績預(yù)告顯示，2017年上半年，銅陵有色實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長376%至419%。與此同時(shí)，江西銅業(yè)業(yè)績也同比增長60%至80%，云南銅業(yè)同比增長925.84%至1205.62%，盛屯礦業(yè)預(yù)計(jì)同比增加300%至350%。

所以，我繼續(xù)看好銅，我覺得這次的回調(diào)給了前期很多提前下車的人再度上車的機(jī)會。

我下午一度在想，講邏輯難道有錯(cuò)誤嗎？

現(xiàn)在想想，邏輯沒有錯(cuò)，是市場的理性還沒有我們要求的那么高，市場不夠理性，在市場里操作的股民也不夠理性，所以才會出現(xiàn)今天這個(gè)樣子。

但是我依舊理性的看好有色金屬的周期性行情。可就在我寫這個(gè)文字的時(shí)候，新聞聯(lián)播上播出一條新聞：深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革創(chuàng)新驅(qū)動：讓中國制造更給力！

里面提到了中國建材、航母和可燃冰！這意味著供給側(cè)改革還在繼續(xù)，環(huán)保升級還在繼續(xù)，邏輯還在繼續(xù)！

雖然，今天嚇了一跳，但是好在邏輯還在，恢復(fù)心情吧，朋友們！有色第二波的時(shí)候，你還會收獲滿滿！

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