原創(chuàng)?隔壁老王?新一代經(jīng)濟(jì)學(xué)人?
根據(jù)多數(shù)原則，從今天開始，我就正式升級(jí)成為“隔壁老王”。
作為全球華人最熟悉的人物之一，“隔壁老王”被賦予了各種各樣的形象，他既可以是與李小璐一起做頭發(fā)的PG One，也可以是喜歡多人運(yùn)動(dòng)的“八爪魚”。
跟姓不姓王壓根沒(méi)關(guān)系。
我小的時(shí)候，江湖就有了“隔壁老王”的傳說(shuō)，只是萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，一夜之間，“小王”搖身一變成了“老王”。
世事難預(yù)料！
還記得，前首富王健林，曾經(jīng)這樣教育我們年輕人，“你們想做首富是對(duì)的，最好先定一個(gè)小目標(biāo)，比方說(shuō)先掙它一個(gè)億?！?/p>
接下來(lái)，看看你能用幾年時(shí)間能夠掙一個(gè)億？
王首富說(shuō)三年五年實(shí)現(xiàn)后，再定下一個(gè)目標(biāo)，10億，100億。
按照前首富最低的標(biāo)準(zhǔn)，再降低點(diǎn)難度，五年掙一個(gè)億（稅前），一年2000萬(wàn)，一個(gè)月就是167萬(wàn)，三個(gè)月就是我的小目標(biāo)啊！
高度不同，眼界自然就不同。
王健林說(shuō)這話的時(shí)候，他還是中國(guó)首富，身家1700億，而我那時(shí)候貌似還沒(méi)大學(xué)畢業(yè)。
格局不同，眼界就更不同了。
任正非認(rèn)為“動(dòng)不動(dòng)搞個(gè)小目標(biāo)就掙很多錢，這是毒害青少年，青少年還得奮斗！金錢至上的社會(huì)中，你還能刨出一種精神來(lái)，我覺(jué)得這才是留給后人的寶貴財(cái)富。”
站在他們立場(chǎng)和角度而言，他們說(shuō)的都沒(méi)有錯(cuò)，就像最近有人問(wèn)我最近是不是看好高端白酒板塊，而之前李老師是不太看好這個(gè)板塊，我們兩個(gè)人的觀點(diǎn)是不是相悖。
其實(shí)是這樣的，我們的資本市場(chǎng)很迷信“風(fēng)口論”，只要豬在風(fēng)口就能上天，一旦遇到高景氣的賽道，資本和投資者就會(huì)蜂擁而至，比如5G、白酒、醫(yī)美、新能源、光伏等，相關(guān)概念中既有龍頭股強(qiáng)勢(shì)崛起，引領(lǐng)大盤激情上漲，成為價(jià)值投資的傳奇，也有妖股叢生，亂象四起，搞得市場(chǎng)烏煙瘴氣，這樣的故事上演了無(wú)數(shù)次了。
今年春節(jié)之前，白酒板塊是資本市場(chǎng)當(dāng)之無(wú)愧的王者，近一年漲幅超過(guò)100%，“股王”的貴州茅臺(tái)股價(jià)市值一度達(dá)到3.3萬(wàn)億，白酒股翻倍的比比皆是，張坤等基金經(jīng)理等一戰(zhàn)封神，成了資本市場(chǎng)上被追捧的YYDS（永遠(yuǎn)的神）。
白酒醇香，A股慢牛的任務(wù)是可以完成了，但問(wèn)題是我國(guó)外部面臨西方技術(shù)打壓，內(nèi)部制造業(yè)亟待智能化升級(jí)，高層早已三令五申，要進(jìn)行核心技術(shù)攻堅(jiān)，集中力量突破一批“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)，這就需要資本力量的加持。
然而，主流資金一直抱團(tuán)買醉，這顯然和上層意識(shí)相違背，引起人民日?qǐng)?bào)官媒炮轟。
在中國(guó)炒股，不僅要選擇要優(yōu)質(zhì)賽道優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，更要始終觀察政策的動(dòng)向，研判中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心，社會(huì)民生最關(guān)切的方向等。
因此，站在這個(gè)中長(zhǎng)期的大邏輯上，李老師對(duì)白酒板塊漸漸地不看好，并在相對(duì)較早的時(shí)間切入新能源+光伏+醫(yī)療細(xì)分等領(lǐng)域，也就是比較熱門的賽道上，因此，李老師獲得了不錯(cuò)的收益。
而我呢，沒(méi)有李老師那么大的格局，因此，眼光短淺一些，看到的是蚊子腿上那點(diǎn)肉。
李老師研究的四大賽道，作為國(guó)家長(zhǎng)期指引發(fā)展的戰(zhàn)略方向，長(zhǎng)期邏輯不會(huì)有太大問(wèn)題，這一點(diǎn)，不用太多解釋。
至于這幾大高景氣賽道有沒(méi)有泡沫，答案顯然是肯定的，哪怕就是幾個(gè)超級(jí)龍頭，也達(dá)到了上百倍的PE，估值紛紛處于歷史高位。
當(dāng)然，傳統(tǒng)價(jià)值投資那套估值方法，顯然不適合放在這些領(lǐng)域，否則去年賣了近50萬(wàn)輛特斯拉的馬斯克，根本沒(méi)有機(jī)會(huì)成為世界首富。
目前，這些高景氣賽道確實(shí)需要經(jīng)過(guò)充分的市場(chǎng)調(diào)整，但這個(gè)過(guò)程對(duì)于很多投資者而言，每天看著賬戶上浮盈的減少以及浮虧的增加，是一個(gè)極其痛苦的過(guò)程，這是極其考驗(yàn)?zāi)托暮托判牡臅r(shí)候。
伴隨著熱門板塊上的調(diào)整，短期而言，一些超跌板塊的投資價(jià)值就出現(xiàn)了。注意了，我說(shuō)的是短期，我可沒(méi)說(shuō)是中期，更沒(méi)說(shuō)是長(zhǎng)期，所以這一點(diǎn)先聲明。
而我是一個(gè)極其沒(méi)有耐心的人，投資也基本上以短線為主，正如李老師說(shuō)的那樣，幸運(yùn)的話，撐死漲個(gè)百分之二三十就跑路了，真正的大肉根本沒(méi)機(jī)會(huì)吃到。
這一點(diǎn)不得不承認(rèn)，接下來(lái)，我也會(huì)好好改變這一點(diǎn)，爭(zhēng)取早點(diǎn)吃上大肉，距離我的小目標(biāo)更近一些。
需要提醒的是，熱門板塊調(diào)整不代表相關(guān)個(gè)股就沒(méi)有機(jī)會(huì)。
今天新能源汽車整車板塊低開低走,?北汽藍(lán)谷跌5.62%，海馬汽車、安凱客車跌超4%，小康股份、長(zhǎng)城汽車、江淮汽車跌超3%，比亞迪跌近3%。
而鹽湖提鋰板塊普漲，西藏礦業(yè)、東華科技、西藏城投、兆新股份漲停，藍(lán)曉科技漲6.2%，賢豐控股漲5.24%，西部礦業(yè)、鹽湖股份漲超3%
值得注意的是，最近一段時(shí)間，稀有金屬漲勢(shì)喜人。
截至8月12日，今年下半年以來(lái)，有色金屬指數(shù)大漲34.05%，位居30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)指數(shù)榜首。而在中信二級(jí)行業(yè)指數(shù)中，稀有金屬指數(shù)一個(gè)多月的漲幅更是46.61%。
在這里，就不得不提最近一份大火的券商研究報(bào)告，它就是由海通國(guó)際證券集團(tuán)發(fā)表的《中國(guó)有色金屬：決戰(zhàn)元素周期表》。
新能源汽車的興起，點(diǎn)燃了鋰，鎳，銅，鋁，鈷，稀土等原材料市場(chǎng)，正如土壤作物的生長(zhǎng)離不開磷肥、鉀肥的施加，每個(gè)高景氣賽道都離不開相應(yīng)的“化肥”，比如光伏產(chǎn)業(yè)離不開硅，而鋰電池離不開鋰、鈷、鎳等元素，新能源汽車銷量的上升，無(wú)疑會(huì)提高上游金屬材料需求的提升，
與此同時(shí)，在疫情和碳中和的雙重背景下，稀有金屬的供給受到了嚴(yán)重的制約，這無(wú)疑會(huì)使得整個(gè)稀有金屬板塊出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升局面，對(duì)于上市公司的業(yè)績(jī)提升具有強(qiáng)勁支撐。
從某種意義上來(lái)講，世界各國(guó)之間的博弈就在元素周期表上，尤其是稀有金屬這一塊，而我們眼下最大的投機(jī)機(jī)會(huì)也在那里。
讓我們一起決戰(zhàn)元素周期表，早日實(shí)現(xiàn)各自的小目標(biāo)。
