? ? ? ? 每個初入行的人都一心想賺大錢，每天盯著價格跑上跑下卻總是事與愿違，不知道自己該怎么辦，結果自暴自棄、胡亂交易最終只是在不斷的虧錢，問題出在哪里？
? ? ? ? 我覺得你缺少一套完整的交易系統(tǒng)。何為交易系統(tǒng)？簡單來說就是①完善的分析流程和明確的②進場點、③止損點和④止盈點。
1.分析流程
分析流程是一個宏觀概念，也是你的交易框架。他就像人的骨架，人沒了骨頭就無法站立和行走。依據(jù)我的經(jīng)驗應該有兩項:
第一項:概率→風險→流程
第二項:趨勢→價位→形態(tài)→信號→交易計劃→備用方案→執(zhí)行交易
①概率——就是你看到的某個K線形態(tài)或某種指標信號，它在這只股票或期貨上的成功率是大于50%還是小于50%，如果成功率連50%都不到我們是不是不應該去冒這個險？
②風險——很多時候我們會覺得風險就是一筆交易發(fā)生失敗的危險，但其實這個想法有點籠統(tǒng)也有些錯位，對我而言應該是在A·確認成功率高于50%甚至60%的情況下；B·進場點到止損點的價格位移——這就是你這筆交易所要承擔的全部風險。
③流程——也是整個分析過程:從統(tǒng)計概率→明確進場點和止損點來確認風險→制定交易計劃→執(zhí)行交易操作。
④趨勢——趨勢為王，覺得方向。分析趨勢你可以畫趨勢線，也可以觀察高低點是不斷抬高還是不斷降低，亦可以用波浪理論，只有明確了趨勢才能避免因逆勢而招致巨虧。
⑤價位——價位為阻，平倉避險。比如價格到達或接近黃金分割率0.618時，最安全的做法就是先平倉離場。特別是在期貨市場中，0.5和0.618都是最重要的反轉(zhuǎn)點。
⑥形態(tài)——形態(tài)是眼，變盤之眼。有持續(xù)形態(tài)和反轉(zhuǎn)形態(tài)（按理來說應該叫趨勢變化形態(tài)，比如流行線，吞沒形態(tài)，烏云蓋頂，孕線），當K線在關鍵價位出現(xiàn)反轉(zhuǎn)形態(tài)時，應立即離場觀望。
⑦信號——信號是機，進場時機。信號有K線信號、成交量信號和指標信號。在短周期里我比較推崇前兩種，不太建議大家用指標信號，因為指標為價格服務，價格先于指標，周期比較短的話當指標發(fā)出信號時往往行情已經(jīng)快結束了，很可能讓你賣在了最低價附近而買在了最高價附近。
⑧無趨勢不交易，無信號不開倉——沒有明確趨勢就不要隨便入場以免方向錯誤，沒有明確的信號就不要著急入場以免放大虧損。這是我個人認為最重要的一點，也是最容易被置之不理而導致胡亂交易、一錯再錯的一點。
2.交易技術的相關書籍
①分析趨勢的書籍——如《艾略特波浪理論》（1進→2退→3進→4退→5進→a退→b進→c退）1.3.5為驅(qū)動浪，2.4為調(diào)整浪，a.c為前進浪，b為調(diào)整浪。同時1–5是前進浪，而a-c是調(diào)整浪，這是最核心的內(nèi)容。至于其他那些鋸齒型調(diào)整浪、平臺型調(diào)整浪、三角形調(diào)整浪什么的，不會用最好不要用，因為這些所有的浪都只是你個人的一種預測，如果預測錯了會非常麻煩。你只要保證在大趨勢里面有一個宏觀的方向印在自己腦子里面，不要讓自己亂得太離譜（一會要做多一會又要做空，這樣是不行的）就好了。
②分析價位的書籍——比如《艾略特波浪理論》里面的黃金分割率，江恩理論里面的百分比分割率和1/3、2/3，我個人認為最重要的分割線有0.5，0.618，0.75，0.875（有時候0.809更合適一些，要根據(jù)不同的品種來使用）四條。至于黃金分割率0.191和百分比分割率0.25因為運動空間實在太小，不便于你做交易，所以日線級別以下不要用0.191。
③分析形態(tài)的書籍——如《日本蠟燭圖技術分析》，里面講的都是K線形態(tài)。
④分析信號的書籍——其實K線形態(tài)總的來說也是一種信號，另外有成交量信號如《威科夫操盤法》。信號也是交易細節(jié)。
⑤還有分析市場基本規(guī)則的書籍——比如江恩的《如何從商品期貨中獲利》。
3.下面我想總結一下這些書籍的閱讀和吸收重點
①用艾略特波浪確定宏觀趨勢
②用黃金分割率和百分比分割率確認價位
③用K線形態(tài)留意市場變化
④用江恩的基本規(guī)則讓自己保持靈活性，隨時等待出擊。
⑤用K線形態(tài)和成交量信號確認進場點和止盈、止損點，及時進場交易。
正如利弗莫爾所說:日光之下并無新事。只要你習慣了市場規(guī)律，保持良好的心態(tài)，不過度交易，不逆勢而為，當機立斷，不拖止損。相信你能夠做到你想做的，實現(xiàn)你想要實現(xiàn)的。
