?風(fēng)險的定義 投資的風(fēng)險（Risk）指期望結(jié)果（即收益）的不確定性（Uncertainty），年化收益率相同的2個資管產(chǎn)品，投資者一般傾向選擇收益波動（Volatility）...
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投資風(fēng)險的度量
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資管業(yè)務(wù)、資管產(chǎn)品和基金
?資管管理業(yè)務(wù)，簡稱“資管業(yè)務(wù)” 根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（簡稱“資管新規(guī)”）： 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是指銀行、信托、證券、基金、期貨、保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、金融資...
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基金單位凈值、申購和投資收益
?基金的凈值 基金的凈值也稱資產(chǎn)凈值、凈資產(chǎn)等，一般需根據(jù)基金會計準(zhǔn)則，以公開和相對統(tǒng)一的方式對基金估值后獲得的基金資產(chǎn)凈值。 凈值=基金總資產(chǎn)-基金總負(fù)債 基金的單位凈值，...
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基金的累計單位凈值和復(fù)權(quán)單位凈值
基金的累計單位凈值，簡稱“累計凈值” 僅考慮分紅時，公式為: 累計單位凈值=單位凈值+累計分紅金額 累計單位凈值的隱含假設(shè)為： 發(fā)生分紅時，投資者選擇現(xiàn)金分紅方式，投資者獲得...
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基金的金額加權(quán)收益率（MWRR）和時間加權(quán)收益率（TWRR）
?背景介紹 基金的收益和收益率計算至少包括兩個維度的概念： 基金本身的收益計算：即基金經(jīng)理管理的整個基金資產(chǎn)的收益計算，所計算的主體是基金資產(chǎn)。普通基金的收益需根據(jù)基金業(yè)協(xié)會...