當(dāng)企業(yè)管理者掌握了集團(tuán)整體資金情況后，又想隨時(shí)分析了解集團(tuán)旗下任意一家子公司的資金狀況時(shí)，想必很多財(cái)務(wù)人在用EXCEL勤勤懇懇地做著導(dǎo)數(shù)據(jù)-拼接-匯總等繁瑣的數(shù)據(jù)整合工作，數(shù)據(jù)整理好后再繼續(xù)對(duì)資金數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度的分析。在做資金管控分析報(bào)表時(shí)經(jīng)常遇到這樣的困擾：

數(shù)據(jù)量一大，EXCEL分析起來容易卡頓，分析靈活度降低，影響管理者的分析效率，分析體驗(yàn)感較差；

數(shù)據(jù)處理過程容易造成錯(cuò)改、漏改等，影響管理者分析的準(zhǔn)確性；

不同子公司等不同維度的資金分析報(bào)表存放在不同的EXCEL表頁(yè)中，易造成報(bào)表臃腫，難以支持管理者在一個(gè)界面上隨時(shí)按需切換維度分析、鉆取分析等......

如何能快速又準(zhǔn)確地提供相應(yīng)的資金管控分析報(bào)表？

我們可以借助BI工具設(shè)計(jì)出如下所示的資金分析管控報(bào)表：

在一個(gè)界面上便可滿足管理者從不同視角對(duì)集團(tuán)的資金狀況進(jìn)行綜合管控，隨時(shí)可上手對(duì)集團(tuán)內(nèi)部各個(gè)子公司的資金余額、增減變動(dòng)等情況進(jìn)行靈活過濾分析，分析結(jié)果將隨著管理者的分析操作而靈活呈現(xiàn)，幫助管理者加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)資金的管控。

且報(bào)表數(shù)據(jù)可按需自動(dòng)更新或手動(dòng)更新，財(cái)務(wù)人員無需每次重復(fù)制表，可節(jié)省大量的時(shí)間精力。既提升了財(cái)務(wù)人員做報(bào)表效率與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，也使得管理人員的分析靈活度得到顯著提升。

集團(tuán)資金管控分析報(bào)表怎么做？

數(shù)據(jù)來源

上圖數(shù)據(jù)來源于金蝶K/3,數(shù)據(jù)均為加工處理，非企業(yè)真實(shí)數(shù)據(jù)。各指標(biāo)的數(shù)據(jù)主要來源于金蝶各個(gè)賬套中的庫(kù)存資金、銀行存款、其他貨幣資金等科目數(shù)據(jù)。

操作步驟

1、取數(shù)建模

在BI中，經(jīng)過基礎(chǔ)設(shè)置后，可快速將集團(tuán)分散的多個(gè)子公司賬套的資金數(shù)據(jù)整合到統(tǒng)一的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)（不影響原有系統(tǒng)的使用），財(cái)務(wù)人員在界面上便可隨時(shí)建模取數(shù)。如下圖所示，可指定任意想分析的子公司、指定相應(yīng)的科目等：

2、報(bào)表設(shè)計(jì)

在設(shè)計(jì)界面中，我們以拖拖拽拽的方式，將分析所需要的字段，拖拽至【數(shù)據(jù)項(xiàng)】中，便可快速實(shí)現(xiàn)可視化的資金管控報(bào)表，且可隨時(shí)修改分析維度，所見即所得：

相比于EXCEL繁瑣的操作設(shè)計(jì)步驟，這樣拖拽的設(shè)計(jì)方式，對(duì)財(cái)務(wù)人員來說更加友好與便捷。

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